Fundo de investimento
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 37.758.882/0001-69
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 284.947.806,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 220.454.741,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,27% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,74% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,382904 | +43,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,22548 | +42,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,02849 | +40,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,81302 | +38,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,617286 | +37,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,431531 | +35,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,24629 | +34,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,03797 | +32,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,870927 | +31,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,677424 | +30,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,477986 | +28,49% | +28,78% |
| out/2025 | 16,307669 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 16,103699 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,911149 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,7295 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,532072 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,364921 | +19,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,19277 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,036729 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,895308 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,751385 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,600927 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,473342 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 14,359405 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 14,227906 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,111035 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,989587 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,864972 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,756635 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,644606 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,525702 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,414741 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,308864 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,182199 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,066008 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 12,949763 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 12,8245 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,382904
- Patrimônio líquido
- R$ 284.947.806,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 284.806.142,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.