Fundo de investimento

Itaú Momento ESG Ações FIF da CIC Sustentável Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.802.039/0001-32

Itaú Momento ESG Ações FIF da CIC Sustentável Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.158.149,59, distribuído entre 83 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,81%, o equivalente a 12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Momento ESG Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,4% em ações, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.915.028,69 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.802.092/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações93,4%R$ 5.630.873,67
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,8%R$ 286.620,00
  • Valores a receber1,3%R$ 80.902,61
  • Disponibilidades0,5%R$ 29.416,57

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,9%
  2. 2

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,6%
  3. 3

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,6%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  8. 8

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  9. 9

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  10. 10

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,81%12% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,62%0,88%527%
No ano-3,23%10,28%-31%
12 meses+1,81%15,64%12%
24 meses+19,70%30,53%65%
36 meses+26,79%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,435094+30,93%+43,75%
ago/20269,018486+25,15%+42,50%
jul/20269,0651+25,80%+40,96%
jun/20269,131879+26,73%+39,27%
mai/20269,039996+25,45%+37,73%
abr/20269,636518+33,73%+36,27%
mar/20269,963171+38,26%+34,80%
fev/202610,453508+45,07%+33,18%
jan/202610,308608+43,06%+31,87%
dez/20259,75041+35,31%+30,35%
nov/20259,821674+36,30%+28,78%
out/20259,485848+31,64%+27,44%
set/20259,472418+31,45%+25,83%
ago/20259,267551+28,61%+24,32%
jul/20258,569761+18,93%+22,89%
jun/20259,381945+30,20%+21,34%
mai/20259,349027+29,74%+20,02%
abr/20258,914318+23,71%+18,67%
mar/20257,986976+10,84%+17,43%
fev/20257,676862+6,53%+16,31%
jan/20257,928298+10,02%+15,17%
dez/20247,36676+2,23%+14,02%
nov/20247,699967+6,85%+12,97%
out/20247,867063+9,17%+12,08%
set/20247,839797+8,80%+11,05%
ago/20247,882486+9,39%+10,13%
jul/20247,528847+4,48%+9,18%
jun/20247,252711+0,65%+8,20%
mai/20247,07764-1,78%+7,35%
abr/20247,124711-1,13%+6,47%
mar/20247,578897+5,17%+5,53%
fev/20247,535973+4,58%+4,66%
jan/20247,512358+4,25%+3,83%
dez/20237,93739+10,15%+2,83%
nov/20237,426433+3,06%+1,92%
out/20236,640506-7,85%+1,00%
set/20237,2060090,00%0,00%
Cota
9,435094
Patrimônio líquido
R$ 6.158.149,59
Cotistas
83
Volatilidade (12 meses)
21,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 210.518,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Momento ESG Ações FIF da CIC Sustentável Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.198.630,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.