Fundo de investimento
Santa Carolina Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.805.765/0001-09
Santa Carolina Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.492.450,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 47,3% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.656.839,62 em 04/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF49,0%R$ 15.377.147,45
- Títulos Públicos47,3%R$ 14.842.639,84
- Operações Compromissadas3,7%R$ 1.165.832,80
- Valores a receber0,0%R$ 14.371,20
Maiores posições
- 147,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,3%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 318,8%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,9%
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,72% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,63% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,814412 | +45,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,796984 | +43,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,777909 | +42,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,758371 | +40,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,737579 | +38,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,719548 | +37,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,701384 | +36,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,68113 | +34,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,664788 | +33,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,645877 | +31,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,626409 | +30,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,609647 | +28,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,58973 | +27,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,570932 | +25,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,553075 | +24,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,533641 | +22,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,517879 | +21,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,498947 | +19,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,484055 | +18,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,474145 | +17,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,460596 | +16,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,447546 | +15,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,435329 | +14,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,424139 | +13,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,411896 | +12,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,398681 | +11,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,379178 | +10,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,364373 | +9,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,353025 | +8,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,341664 | +7,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,330247 | +6,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,317571 | +5,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,304959 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,290668 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,279544 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,265723 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,250555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,814412
- Patrimônio líquido
- R$ 10.492.450,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.484.801,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Carolina Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.476.719,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.