Fundo de investimento
Porto Seguro Concedidos II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 37.828.457/0001-07
Porto Seguro Concedidos II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.278.511,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,52%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,1% em cotas de fundos e 44,1% em outras aplicações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.659.905,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos45,1%R$ 22.839.883,05
- Outras aplicações44,1%R$ 22.319.200,00
- Operações Compromissadas10,7%R$ 5.427.239,70
- Valores a receber0,0%R$ 13.424,23
- Disponibilidades0,0%R$ 1.509,92
Maiores posições
- 145,2%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 244,2%
PACC11 - BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE INDICE - PACC11
Outros · Outras aplicações
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,52%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +6,20% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,52% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +7,46% | 30,53% | 24% |
| 36 meses | +7,24% | 45,15% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,443177 | +12,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,42468 | +10,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,408781 | +9,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,392146 | +8,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,393046 | +8,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,378062 | +7,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,355619 | +5,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,385156 | +7,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,348671 | +4,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,358923 | +5,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,369722 | +6,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,326748 | +3,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,320663 | +2,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,317707 | +2,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,308965 | +1,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,322368 | +2,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,311212 | +1,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,260695 | -2,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,232757 | -4,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,206158 | -6,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,197938 | -6,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,192427 | -7,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,267751 | -1,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,275336 | -0,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,31457 | +2,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,343008 | +4,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,316301 | +2,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,290363 | +0,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,315057 | +2,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,318712 | +2,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,353866 | +5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,360782 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,354393 | +5,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,387681 | +7,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,324359 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,284238 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,286682 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,443177
- Patrimônio líquido
- R$ 62.278.511,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.991.761,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Concedidos II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.269.130,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.