Fundo de investimento
Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.829.310/0001-23
Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Versa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.883.912,33, distribuído entre 68 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,35%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,7% em ações e 11,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.273.626,13 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações48,7%R$ 18.395.512,12
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,8%R$ 4.456.559,43
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 4.038.529,03
- Títulos Públicos10,6%R$ 4.010.006,00
- Cotas de Fundos7,9%R$ 2.992.247,40
- Outros (3 categorias)10,3%R$ 3.895.190,34
Maiores posições
- 149,8%
CPFL ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 232,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 329,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 420,2%
THE SOUTHERN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 519,5%
TIM ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 616,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 716,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 814,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 911,0%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 1010,9%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,35%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,05% | 0,88% | 576% |
| No ano | +2,82% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +18,35% | 15,64% | 117% |
| 24 meses | +37,65% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +61,48% | 45,15% | 136% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,639604 | +57,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,56082 | +49,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,632867 | +56,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,698647 | +63,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,571279 | +50,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,924856 | +84,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,843716 | +77,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,895077 | +82,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,72202 | +65,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,594584 | +53,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,692305 | +62,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,45001 | +39,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,428895 | +37,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,385372 | +33,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,181451 | +13,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,352689 | +29,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,274483 | +22,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,169499 | +12,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,925456 | -11,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,861479 | -17,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,854437 | -17,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,749596 | -28,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,913398 | -12,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,042322 | +0,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,114673 | +7,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,19113 | +14,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,047926 | +0,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,008046 | -3,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,028874 | -1,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,055923 | +1,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,196047 | +14,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,276129 | +22,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,264251 | +21,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,352352 | +29,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,195919 | +14,87% | +1,92% |
| out/2023 | 0,950334 | -8,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,041066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,639604
- Patrimônio líquido
- R$ 10.883.912,33
- Cotistas
- 68
- Volatilidade (12 meses)
- 36,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.068.090,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.995.680,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.