Fundo de investimento

Clássico FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 37.829.833/0001-70

Clássico FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Qlz Gestão de Recursos Financeiros LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.157.786,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,71%, o equivalente a -17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,4% em títulos públicos e 17,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 46.097.034,18 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,4%R$ 30.904.356,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,2%R$ 7.452.964,67
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 3.329.235,82
  • Cotas de Fundos3,7%R$ 1.599.120,39
  • Valores a receber0,0%R$ 8.114,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  5. 5

    MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  7. 7

    PORTOSEG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,71%-17% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%77%
No ano-5,97%10,28%-58%
12 meses-2,71%15,64%-17%
24 meses-1,98%30,53%-6%
36 meses-2,28%45,15%-5%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026109,661565-2,78%+43,75%
ago/2026108,926251-3,43%+42,50%
jul/2026108,432535-3,87%+40,96%
jun/2026115,257063+2,18%+39,27%
mai/2026114,284405+1,32%+37,73%
abr/2026113,410342+0,54%+36,27%
mar/2026112,176572-0,55%+34,80%
fev/2026110,962365-1,63%+33,18%
jan/2026109,921493-2,55%+31,87%
dez/2025116,625203+3,39%+30,35%
nov/2025115,618591+2,50%+28,78%
out/2025114,764148+1,74%+27,44%
set/2025113,723251+0,82%+25,83%
ago/2025112,719152-0,07%+24,32%
jul/2025111,57693-1,08%+22,89%
jun/2025110,837874-1,74%+21,34%
mai/2025109,904388-2,56%+20,02%
abr/2025119,502285+5,94%+18,67%
mar/2025117,955173+4,57%+17,43%
fev/2025116,461653+3,25%+16,31%
jan/2025115,484566+2,38%+15,17%
dez/2024114,434798+1,45%+14,02%
nov/2024113,667838+0,77%+12,97%
out/2024113,2887+0,44%+12,08%
set/2024112,341373-0,40%+11,05%
ago/2024111,876012-0,82%+10,13%
jul/2024110,843242-1,73%+9,18%
jun/2024109,765237-2,69%+8,20%
mai/2024109,080004-3,30%+7,35%
abr/2024108,333877-3,96%+6,47%
mar/2024118,412295+4,98%+5,53%
fev/2024117,421568+4,10%+4,66%
jan/2024116,446593+3,24%+3,83%
dez/2023115,644073+2,52%+2,83%
nov/2023114,592132+1,59%+1,92%
out/2023113,270476+0,42%+1,00%
set/2023112,7967560,00%0,00%
Cota
109,661565
Patrimônio líquido
R$ 41.157.786,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 694.181,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Clássico FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 41.164.800,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.