Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.843.177/0001-60
BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.622.955,71, distribuído entre 1.070 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 47,32%, o equivalente a 303% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 61,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em brazilian depository receipt - bdr e 33,4% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.103.287,65 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR52,9%R$ 13.426.462,38
- Títulos Públicos33,4%R$ 8.466.599,88
- Operações Compromissadas8,3%R$ 2.095.589,32
- Valores a receber4,0%R$ 1.008.897,91
- Outras aplicações1,5%R$ 386.472,60
- Disponibilidades0,0%R$ 156,30
Maiores posições
- 154,0%
ISHARES SILVE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 234,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
SWAP - SIN6COM2026 X CDIE - 30/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+47,32%303% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,17% | 0,88% | -476% |
| No ano | -20,25% | 10,28% | -197% |
| 12 meses | +47,32% | 15,64% | 303% |
| 24 meses | +81,36% | 30,53% | 266% |
| 36 meses | +122,29% | 45,15% | 271% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,779919 | +141,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,857364 | +151,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,589381 | +115,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,671225 | +126,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,10817 | +185,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,027576 | +174,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,161176 | +192,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,665433 | +261,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,376606 | +222,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,231869 | +202,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,65388 | +124,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,462002 | +98,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,387069 | +88,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,208174 | +63,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,155753 | +56,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,109511 | +50,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,071513 | +45,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,05707 | +43,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,147585 | +55,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,06131 | +43,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,099504 | +49,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,057758 | +43,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,104465 | +49,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,133864 | +53,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,021588 | +38,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,981429 | +33,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,993596 | +34,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,997801 | +35,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,982202 | +33,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,850389 | +15,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,782887 | +6,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,721308 | -2,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,733759 | -0,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,747921 | +1,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,810582 | +9,87% | +1,92% |
| out/2023 | 0,758414 | +2,80% | +1,00% |
| set/2023 | 0,737774 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,779919
- Patrimônio líquido
- R$ 17.622.955,71
- Cotistas
- 1.070
- Volatilidade (12 meses)
- 61,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.488.707,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Prata Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.720.751,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.