Fundo de investimento
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 37.843.320/0001-13
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.364.383,50, distribuído entre 62 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos e 5,1% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 326.237.980,63 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,8%R$ 158.157.219,71
- Operações Compromissadas5,1%R$ 8.583.894,31
- Valores a receber0,0%R$ 30.967,98
Maiores posições
- 194,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,06% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,859195 | +43,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,843309 | +42,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,823291 | +40,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,801475 | +39,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,78169 | +37,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,76284 | +36,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,743986 | +34,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,72275 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,705834 | +31,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,686255 | +30,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,666148 | +28,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,648928 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,628212 | +25,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,60856 | +24,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,590048 | +22,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,569796 | +21,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,552847 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,535352 | +18,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,519503 | +17,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,505202 | +16,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,490773 | +15,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,475037 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,462477 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,450749 | +12,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,437328 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,42521 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,412905 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,399863 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,389034 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,377699 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,365636 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,354186 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,343379 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,330496 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,318567 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,306837 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,294309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,859195
- Patrimônio líquido
- R$ 222.364.383,50
- Cotistas
- 62
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.550.435,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 213.097.483,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.