Fundo de investimento

Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.844.389/0001-61

Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 541.462.062,20, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,80% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 285.586.543,66 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,20%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%248%
No ano-1,79%10,28%-17%
12 meses+9,20%15,64%59%
24 meses+22,24%30,53%73%
36 meses+44,44%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,655901+43,57%+43,75%
ago/20261,620722+40,52%+42,50%
jul/20261,616281+40,13%+40,96%
jun/20261,609761+39,57%+39,27%
mai/20261,632004+41,49%+37,73%
abr/20261,720301+49,15%+36,27%
mar/20261,797041+55,80%+34,80%
fev/20261,900157+64,74%+33,18%
jan/20261,809439+56,88%+31,87%
dez/20251,686138+46,19%+30,35%
nov/20251,682165+45,84%+28,78%
out/20251,570008+36,12%+27,44%
set/20251,548532+34,26%+25,83%
ago/20251,516353+31,47%+24,32%
jul/20251,409375+22,19%+22,89%
jun/20251,464551+26,98%+21,34%
mai/20251,424198+23,48%+20,02%
abr/20251,379599+19,61%+18,67%
mar/20251,305632+13,20%+17,43%
fev/20251,241086+7,60%+16,31%
jan/20251,278219+10,82%+15,17%
dez/20241,216779+5,49%+14,02%
nov/20241,234545+7,03%+12,97%
out/20241,299302+12,65%+12,08%
set/20241,306236+13,25%+11,05%
ago/20241,354617+17,44%+10,13%
jul/20241,270872+10,18%+9,18%
jun/20241,250193+8,39%+8,20%
mai/20241,240026+7,51%+7,35%
abr/20241,263458+9,54%+6,47%
mar/20241,324531+14,84%+5,53%
fev/20241,317227+14,20%+4,66%
jan/20241,276646+10,68%+3,83%
dez/20231,327001+15,05%+2,83%
nov/20231,233978+6,99%+1,92%
out/20231,120703-2,84%+1,00%
set/20231,1534050,00%0,00%
Cota
1,655901
Patrimônio líquido
R$ 541.462.062,20
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
17,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 76.064.172,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 547.593.707,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.