Fundo de investimento

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.887.306/0001-11

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 805.742.625,45, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,27%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 777.718.968,83 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF99,0%R$ 794.748.309,79
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 7.797.989,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 19.962,07
  • Valores a receber0,0%R$ 17.566,83
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 0,02

Maiores posições

  1. 1

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    17,0%
  2. 2

    STONE SOCIEDADE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,9%
  3. 3

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  4. 4

    Haitong Banco d

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  5. 5

    STELLANTIS FINA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  7. 7

    CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  8. 8

    BR PARTNERS BCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  9. 9

    BANCO RODOBENS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  10. 10

    BANCO CNH CAPIT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,27%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,70%10,28%104%
12 meses+16,27%15,64%104%
24 meses+32,20%30,53%105%
36 meses+49,39%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,951467+47,71%+43,75%
ago/20261,934048+46,39%+42,50%
jul/20261,911746+44,70%+40,96%
jun/20261,887838+42,89%+39,27%
mai/20261,866013+41,24%+37,73%
abr/20261,84528+39,67%+36,27%
mar/20261,825388+38,17%+34,80%
fev/20261,802593+36,44%+33,18%
jan/20261,784329+35,06%+31,87%
dez/20251,762897+33,44%+30,35%
nov/20251,740191+31,72%+28,78%
out/20251,722052+30,34%+27,44%
set/20251,700334+28,70%+25,83%
ago/20251,678375+27,04%+24,32%
jul/20251,658592+25,54%+22,89%
jun/20251,636694+23,88%+21,34%
mai/20251,618324+22,49%+20,02%
abr/20251,598763+21,01%+18,67%
mar/20251,581349+19,69%+17,43%
fev/20251,565272+18,48%+16,31%
jan/20251,54907+17,25%+15,17%
dez/20241,533216+16,05%+14,02%
nov/20241,518726+14,95%+12,97%
out/20241,505055+13,92%+12,08%
set/20241,490265+12,80%+11,05%
ago/20241,476094+11,73%+10,13%
jul/20241,4621+10,67%+9,18%
jun/20241,446777+9,51%+8,20%
mai/20241,433143+8,48%+7,35%
abr/20241,419743+7,46%+6,47%
mar/20241,405415+6,38%+5,53%
fev/20241,392068+5,37%+4,66%
jan/20241,379399+4,41%+3,83%
dez/20231,364216+3,26%+2,83%
nov/20231,350649+2,23%+1,92%
out/20231,336516+1,16%+1,00%
set/20231,3211570,00%0,00%
Cota
1,951467
Patrimônio líquido
R$ 805.742.625,45
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 121.863.574,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 805.882.709,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.