Fundo de investimento
Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.893.354/0001-12
Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.004.622,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 75,75%, o equivalente a -484% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 152,73% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 85,2% em debêntures e 13,7% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 228.595.296,44 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,2%R$ 49.746.807,66
- Títulos Públicos13,7%R$ 7.971.997,49
- Operações Compromissadas1,1%R$ 631.234,29
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 20.196,15
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.156,40
Maiores posições
- 185,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-75,75%-484% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +5,33% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | -75,75% | 15,64% | -484% |
| 24 meses | -74,28% | 30,53% | -243% |
| 36 meses | -72,09% | 45,15% | -160% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 36,502642 | -71,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,041586 | -72,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,859897 | -72,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,799469 | -72,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,153423 | -72,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,992581 | -72,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,545392 | -72,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,626508 | -72,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,980449 | -72,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,654051 | -73,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,587308 | +21,68% | +28,78% |
| out/2025 | 154,358472 | +19,19% | +27,44% |
| set/2025 | 152,599773 | +17,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 150,534864 | +16,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 148,194323 | +14,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,609669 | +15,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,352996 | +13,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 144,937329 | +11,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 141,601062 | +9,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 138,344969 | +6,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 137,819782 | +6,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 136,409971 | +5,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,902659 | +8,03% | +12,97% |
| out/2024 | 140,346556 | +8,37% | +12,08% |
| set/2024 | 141,163674 | +9,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 141,94075 | +9,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 140,759649 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 137,443715 | +6,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 138,780034 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 136,709874 | +5,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 139,417573 | +7,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 138,86424 | +7,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 136,283808 | +5,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 136,409971 | +5,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 132,773685 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 128,61338 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 129,504743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 36,502642
- Patrimônio líquido
- R$ 59.004.622,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 152,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fapes Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.970.243,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.