Fundo de investimento

Az Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

CNPJ 37.895.276/0001-95

Az Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.939.158,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,39%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,9% em operações compromissadas e 29,6% em debêntures, num total de 92 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 188.531.094,07 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas48,9%R$ 87.999.940,20
  • Debêntures29,6%R$ 53.382.902,60
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 17.480.202,68
  • Investimento no Exterior6,5%R$ 11.705.353,86
  • Títulos Públicos1,8%R$ 3.248.250,36
  • Outros (6 categorias)3,5%R$ 6.293.961,66

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    48,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,2%
  3. 3

    AZQ LATAM FOCU CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,5%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  6. 6

    AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    TTL HOLDING 36 S/A

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  9. 9

    23H2516003/APIS/200923/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  10. 10

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,8%
  11. 10 maiores de 92 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,39%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano+7,91%10,28%77%
12 meses+13,39%15,64%86%
24 meses+29,74%30,53%97%
36 meses+49,83%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,015145+47,74%+43,75%
ago/20262,003599+46,90%+42,50%
jul/20261,984233+45,48%+40,96%
jun/20261,957887+43,54%+39,27%
mai/20261,937393+42,04%+37,73%
abr/20261,91366+40,30%+36,27%
mar/20261,896065+39,01%+34,80%
fev/20261,91062+40,08%+33,18%
jan/20261,89489+38,93%+31,87%
dez/20251,867492+36,92%+30,35%
nov/20251,845036+35,27%+28,78%
out/20251,824568+33,77%+27,44%
set/20251,804075+32,27%+25,83%
ago/20251,777196+30,30%+24,32%
jul/20251,754009+28,60%+22,89%
jun/20251,727596+26,66%+21,34%
mai/20251,705771+25,06%+20,02%
abr/20251,685154+23,55%+18,67%
mar/20251,669453+22,40%+17,43%
fev/20251,649929+20,97%+16,31%
jan/20251,626679+19,26%+15,17%
dez/20241,605782+17,73%+14,02%
nov/20241,599355+17,26%+12,97%
out/20241,584225+16,15%+12,08%
set/20241,569726+15,09%+11,05%
ago/20241,553229+13,88%+10,13%
jul/20241,536513+12,65%+9,18%
jun/20241,515955+11,14%+8,20%
mai/20241,49859+9,87%+7,35%
abr/20241,48536+8,90%+6,47%
mar/20241,471277+7,87%+5,53%
fev/20241,452884+6,52%+4,66%
jan/20241,436999+5,36%+3,83%
dez/20231,417167+3,90%+2,83%
nov/20231,400543+2,68%+1,92%
out/20231,381264+1,27%+1,00%
set/20231,3639560,00%0,00%
Cota
2,015145
Patrimônio líquido
R$ 130.939.158,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 85.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 130.917.827,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.