Fundo de investimento

XP Prevent Senior Ans FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.899.720/0001-40

XP Prevent Senior Ans FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.722.100,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em debêntures e 37,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 244.209.400,79 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,1%R$ 35.694.969,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,6%R$ 27.926.052,36
  • Títulos Públicos8,6%R$ 6.417.506,56
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 4.146.067,40
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,21

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,6%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  4. 4

    BCO MERCANTIL B

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BANCOSEGURO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    GOLDMAN SACHS B

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    BANCO FIDIS S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,00%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,64%10,28%103%
12 meses+16,00%15,64%102%
24 meses+31,16%30,53%102%
36 meses+47,40%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,882338+45,86%+43,75%
ago/20261,866545+44,64%+42,50%
jul/20261,846019+43,05%+40,96%
jun/20261,822676+41,24%+39,27%
mai/20261,801586+39,60%+37,73%
abr/20261,778896+37,85%+36,27%
mar/20261,760598+36,43%+34,80%
fev/20261,741041+34,91%+33,18%
jan/20261,722694+33,49%+31,87%
dez/20251,701322+31,83%+30,35%
nov/20251,680946+30,25%+28,78%
out/20251,663619+28,91%+27,44%
set/20251,643152+27,33%+25,83%
ago/20251,622754+25,75%+24,32%
jul/20251,604304+24,32%+22,89%
jun/20251,583712+22,72%+21,34%
mai/20251,566119+21,36%+20,02%
abr/20251,548051+19,96%+18,67%
mar/20251,531788+18,70%+17,43%
fev/20251,516711+17,53%+16,31%
jan/20251,500578+16,28%+15,17%
dez/20241,484025+15,00%+14,02%
nov/20241,473148+14,15%+12,97%
out/20241,461023+13,21%+12,08%
set/20241,447841+12,19%+11,05%
ago/20241,435154+11,21%+10,13%
jul/20241,421952+10,19%+9,18%
jun/20241,407912+9,10%+8,20%
mai/20241,395712+8,15%+7,35%
abr/20241,383578+7,21%+6,47%
mar/20241,371496+6,28%+5,53%
fev/20241,357841+5,22%+4,66%
jan/20241,345766+4,28%+3,83%
dez/20231,331115+3,15%+2,83%
nov/20231,318546+2,17%+1,92%
out/20231,304091+1,05%+1,00%
set/20231,2905040,00%0,00%
Cota
1,882338
Patrimônio líquido
R$ 76.722.100,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 204.574.830,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Prevent Senior Ans FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.690.513,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.