Fundo de investimento
BTG Pactual Us Rates Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.953.241/0001-65
BTG Pactual Us Rates Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.243.268,43, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em investimento no exterior e 5,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.693.237,51 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior93,3%R$ 3.048.726,91
- Títulos Públicos5,4%R$ 177.332,69
- Operações Compromissadas1,1%R$ 35.586,01
- Valores a receber0,1%R$ 3.379,64
- Outras aplicações0,1%R$ 2.440,23
- Disponibilidades0,0%R$ 11,98
Maiores posições
- 176,0%
BTG PACTUAL RATES FUND LTD (NON US PERSON) JAN 22
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 213,8%
BTG PACTUAL RATES FUND LTD (NON US PERSON) MAY ...
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,8%
BTG PACTUAL RATES FUND LTD (NON US PERSON) JUL ...
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,1%
SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 70,0%
SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,07%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
| No ano | +6,38% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,07% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +22,64% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +37,74% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,758331 | +35,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,746475 | +34,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,730827 | +33,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,714968 | +32,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,692818 | +30,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,672555 | +28,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,676402 | +29,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,695761 | +30,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,668678 | +28,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,65285 | +27,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,637133 | +26,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,620377 | +24,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,598828 | +23,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,583118 | +21,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,572821 | +21,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,547289 | +19,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,538369 | +18,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,523224 | +17,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,521414 | +17,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,512334 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,495617 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,491654 | +14,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,477016 | +13,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,460318 | +12,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,437171 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,433779 | +10,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,419262 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,416766 | +9,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,397471 | +7,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,38123 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,373717 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,355406 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,329032 | +2,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,32392 | +1,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,315765 | +1,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,311742 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,298974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,758331
- Patrimônio líquido
- R$ 3.243.268,43
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.031.335,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Us Rates Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.243.165,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.