Fundo de investimento

Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 37.970.246/0001-04

Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.514.199,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,15%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,5% em cotas de fundos e 12,3% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 23.947.166,10 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,5%R$ 24.411.903,63
  • Títulos Públicos12,3%R$ 3.775.550,14
  • Operações Compromissadas5,5%R$ 1.683.682,35
  • Opções - Posições titulares1,8%R$ 555.788,03
  • Opções - Posições lançadas0,9%R$ 274.805,15
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 16.028,67

Maiores posições

  1. 1

    AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    77,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  5. 5

    ABS PART LB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,0%
  7. 7

    DOLCJW84 JW84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,9%
  8. 8

    DOLCJW8B JW8B

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,4%
  9. 9

    DOLVJWF3 JWF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,3%
  10. 10

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,15%161% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,15%0,88%588%
No ano+9,36%10,28%91%
12 meses+25,15%15,64%161%
24 meses+36,63%30,53%120%
36 meses+63,44%45,15%141%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,61272+64,30%+43,75%
ago/20261,533663+56,24%+42,50%
jul/20261,548404+57,74%+40,96%
jun/20261,53336+56,21%+39,27%
mai/20261,496172+52,42%+37,73%
abr/20261,608648+63,88%+36,27%
mar/20261,57521+60,48%+34,80%
fev/20261,576601+60,62%+33,18%
jan/20261,565089+59,44%+31,87%
dez/20251,474657+50,23%+30,35%
nov/20251,480561+50,83%+28,78%
out/20251,371367+39,71%+27,44%
set/20251,344167+36,94%+25,83%
ago/20251,288645+31,28%+24,32%
jul/20251,173166+19,52%+22,89%
jun/20251,23861+26,18%+21,34%
mai/20251,233726+25,69%+20,02%
abr/20251,196074+21,85%+18,67%
mar/20251,072554+9,27%+17,43%
fev/20251,041137+6,07%+16,31%
jan/20251,056545+7,64%+15,17%
dez/20241,000425+1,92%+14,02%
nov/20241,08067+10,09%+12,97%
out/20241,147372+16,89%+12,08%
set/20241,154945+17,66%+11,05%
ago/20241,180375+20,25%+10,13%
jul/20241,119134+14,01%+9,18%
jun/20241,088001+10,84%+8,20%
mai/20241,068529+8,86%+7,35%
abr/20241,076124+9,63%+6,47%
mar/20241,121409+14,24%+5,53%
fev/20241,107149+12,79%+4,66%
jan/20241,075584+9,58%+3,83%
dez/20231,0976+11,82%+2,83%
nov/20231,050403+7,01%+1,92%
out/20230,962383-1,96%+1,00%
set/20230,9815910,00%0,00%
Cota
1,61272
Patrimônio líquido
R$ 32.514.199,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.751.789,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.