Fundo de investimento
Bnp Paribas Ima-B 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.985.709/0001-01
Bnp Paribas Ima-B 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 368.684.300,40, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 49.220.426,61 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 44.150.131,58
- Valores a receber0,0%R$ 11.917,12
- Disponibilidades0,0%R$ 3.074,27
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,86% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +24,81% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,63% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 170,047326 | +34,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 167,516837 | +32,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 165,056266 | +30,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 163,08819 | +28,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 162,77782 | +28,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 161,255417 | +27,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 159,200155 | +25,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 157,055828 | +24,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 155,201713 | +22,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 153,394898 | +21,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 151,992397 | +20,21% | +28,78% |
| out/2025 | 150,413141 | +18,96% | +27,44% |
| set/2025 | 148,916847 | +17,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 147,992157 | +17,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 146,30321 | +15,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,9251 | +15,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 145,308271 | +14,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 144,454396 | +14,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 141,981445 | +12,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 141,211149 | +11,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 140,302658 | +10,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 137,767655 | +8,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 138,19105 | +9,29% | +12,97% |
| out/2024 | 137,733053 | +8,93% | +12,08% |
| set/2024 | 136,749087 | +8,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,239881 | +7,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,465365 | +7,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,269957 | +6,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,767599 | +5,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,407036 | +4,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,704543 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,71714 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 130,968105 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,116896 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,267876 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 126,01895 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 126,441796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 170,047326
- Patrimônio líquido
- R$ 368.684.300,40
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 308.005.877,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Ima-B 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 368.484.936,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.