Fundo de investimento
Vinci Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 37.987.367/0001-50
Vinci Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.927.902,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.714.164,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,2%R$ 34.512.099,11
- Operações Compromissadas14,4%R$ 5.982.373,89
- Ações1,6%R$ 665.608,14
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 110.671,63
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 68.038,86
- Outros (5 categorias)0,3%R$ 124.847,95
Maiores posições
- 159,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,2%
SAO MARTINHO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,1%
IBOVS170 - 15/07/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,1%
IBOVS165 - 15/07/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,1%
IBOVR170 - 17/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,27%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,49% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,27% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +22,18% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +30,04% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 162,744138 | +30,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 161,445138 | +29,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 159,406753 | +27,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 157,942737 | +26,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 156,781874 | +25,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 154,805272 | +23,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 153,707934 | +22,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 150,480124 | +20,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 148,65957 | +18,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 148,636558 | +18,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 146,152269 | +16,84% | +28,78% |
| out/2025 | 146,434196 | +17,07% | +27,44% |
| set/2025 | 144,261864 | +15,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 143,681442 | +14,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 143,236874 | +14,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 140,152787 | +12,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 140,448992 | +12,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,480245 | +10,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,18596 | +10,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 137,327568 | +9,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 136,268224 | +8,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 136,377533 | +9,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 134,227829 | +7,31% | +12,97% |
| out/2024 | 133,543263 | +6,76% | +12,08% |
| set/2024 | 133,029413 | +6,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 133,202125 | +6,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,578742 | +5,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,535596 | +5,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 130,16939 | +4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 128,677508 | +2,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 129,641886 | +3,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,852654 | +3,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 128,418337 | +2,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 127,820346 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,523843 | +1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 126,08756 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 125,085523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 162,744138
- Patrimônio líquido
- R$ 41.927.902,59
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.402.096,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.934.179,18 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.