Fundo de investimento
Itaú Vértice Patrimônio Internacional Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 38.015.671/0001-07
Itaú Vértice Patrimônio Internacional Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.917.674,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,85%, o equivalente a 293% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em títulos públicos e 5,0% em disponibilidades, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.174.659,09 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,5%R$ 2.231.779,15
- Disponibilidades5,0%R$ 118.678,71
- Cotas de Fundos0,4%R$ 9.038,86
- Valores a receber0,1%R$ 1.613,64
Maiores posições
- 195,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,85%293% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,63% | 0,88% | -528% |
| No ano | +29,50% | 10,28% | 287% |
| 12 meses | +45,85% | 15,64% | 293% |
| 24 meses | +76,27% | 30,53% | 250% |
| 36 meses | +123,71% | 45,15% | 274% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,595769 | +131,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,693337 | +143,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,08214 | +136,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,806897 | +154,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,021897 | +136,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,470133 | +79,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,881835 | +63,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,179081 | +76,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,959738 | +74,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,448457 | +79,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,037781 | +74,86% | +28,78% |
| out/2025 | 16,757247 | +71,98% | +27,44% |
| set/2025 | 15,839651 | +62,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,492253 | +59,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,850174 | +62,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,049407 | +54,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,99305 | +33,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,477044 | +28,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,764217 | +20,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,509985 | +38,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,733268 | +40,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,538701 | +49,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,021661 | +43,91% | +12,97% |
| out/2024 | 13,056537 | +34,00% | +12,08% |
| set/2024 | 12,328833 | +26,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,818751 | +31,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,583722 | +29,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,348001 | +26,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,211553 | +15,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,891892 | +11,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,472884 | +7,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,281282 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,210685 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,890937 | +1,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,97103 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 10,260649 | +5,31% | +1,00% |
| set/2023 | 9,743602 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,595769
- Patrimônio líquido
- R$ 1.917.674,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 29,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.057.414,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Patrimônio Internacional Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.010.400,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.