Fundo de investimento
Tarua Master FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.028.868/0001-72
Tarua Master FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Meta Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.228.065,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,03% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- META ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.549.433,81 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,91%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,21% | 0,88% | 481% |
| No ano | +8,72% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +11,91% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +8,50% | 30,53% | 28% |
| 36 meses | +17,11% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,360238 | +19,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,30526 | +14,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,312592 | +14,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,33622 | +16,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,315412 | +15,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,412098 | +23,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,403295 | +22,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,448796 | +26,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,382268 | +20,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,251148 | +9,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,292313 | +13,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,227118 | +7,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,245058 | +8,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,21548 | +6,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,121616 | -1,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,204625 | +5,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,205306 | +5,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,153167 | +0,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,058632 | -7,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,03431 | -9,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,073455 | -6,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,075644 | -5,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,132369 | -0,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,192316 | +4,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,2227 | +6,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,253697 | +9,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,174574 | +2,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,145747 | +0,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,15694 | +1,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,194374 | +4,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296411 | +13,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,265796 | +10,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,235465 | +8,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,282687 | +12,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203944 | +5,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1,085304 | -5,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,143072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,360238
- Patrimônio líquido
- R$ 8.228.065,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 24,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.129.701,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tarua Master FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.346.651,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.