Fundo de investimento
Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 38.028.983/0001-47
Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.114.166,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,98%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,6% em investimento no exterior e 11,4% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.121.384,99 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
76,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior80,6%R$ 1.511.503,48
- Operações Compromissadas11,4%R$ 213.909,50
- Disponibilidades4,4%R$ 82.639,06
- Valores a receber3,5%R$ 66.172,57
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 3,14
Maiores posições
- 13,1%
ERO US - ERO COPPER CORP - 1300
Outros · Investimento no Exterior
- 22,7%
GMIN CN - G MINING VENTURE CORP - 1100
Outros · Investimento no Exterior
- 32,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
BRVO CN - BRAVO MINING CORP - 13200
Outros · Investimento no Exterior
- 51,9%
MEI AU - METEORIC RESOURCES NL - 199000
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 61,9%
VMM AU - VIRIDIS MINING AND MINERALS - 10800
Outros · Investimento no Exterior
- 71,6%
AUGO US - AURA MINERALS INC - 300
Outros · Investimento no Exterior
- 80,9%
XP US - XP INC - CLASS A - 800
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 90,9%
NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 1000
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 100,9%
INTR US - INTER amp CO INC - CL A - 2500
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,98%179% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +8,04% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +27,98% | 15,64% | 179% |
| 24 meses | +24,08% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +22,24% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 166,009856 | +21,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 163,996883 | +19,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 157,946913 | +15,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 150,392089 | +9,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,347476 | +17,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 165,362066 | +20,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 167,239682 | +22,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 179,83178 | +31,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 171,577423 | +25,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 153,657416 | +12,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 153,662468 | +12,28% | +28,78% |
| out/2025 | 141,441511 | +3,35% | +27,44% |
| set/2025 | 136,789253 | -0,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 129,7199 | -5,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 122,713609 | -10,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 132,251164 | -3,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,150735 | -5,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 124,297143 | -9,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 118,368214 | -13,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 118,038208 | -13,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 131,262304 | -4,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 129,788634 | -5,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,376444 | -3,27% | +12,97% |
| out/2024 | 127,599368 | -6,76% | +12,08% |
| set/2024 | 127,95869 | -6,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 133,789749 | -2,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 131,827003 | -3,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,543505 | -3,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 130,681546 | -4,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,329139 | -3,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,531803 | +4,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 140,150753 | +2,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 138,512997 | +1,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 150,27566 | +9,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 139,842397 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 127,819627 | -6,60% | +1,00% |
| set/2023 | 136,853386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 166,009856
- Patrimônio líquido
- R$ 8.114.166,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.920.127,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.188.368,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.