Fundo de investimento
Cdg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 38.029.078/0001-01
Cdg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 372.137.708,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,69%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 525.974.866,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 367.128.543,70
- Disponibilidades0,0%R$ 55.756,24
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 152,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 248,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,69%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +6,76% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,69% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +18,25% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +34,48% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,614044 | +33,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,588301 | +31,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,564243 | +29,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,555147 | +28,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,569166 | +29,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,565485 | +29,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,536128 | +27,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,533524 | +26,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,516962 | +25,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,511879 | +25,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,495351 | +23,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,475241 | +22,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,456294 | +20,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,445136 | +19,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,424678 | +17,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,426064 | +17,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,433526 | +18,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,410968 | +16,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,401599 | +15,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,405673 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,383728 | +14,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,399019 | +15,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,391318 | +15,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,367938 | +13,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,334423 | +10,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,364893 | +12,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,353585 | +11,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,335201 | +10,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,278881 | +5,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,258859 | +4,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,234309 | +2,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,225508 | +1,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,216942 | +0,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,203377 | -0,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,194456 | -1,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,20448 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,209025 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,614044
- Patrimônio líquido
- R$ 372.137.708,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 203.846.600,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cdg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 371.533.739,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.