Fundo de investimento
Ithaca FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.033.417/0001-23
Ithaca FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.416.772,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.556.895,87 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 29.629.304,19
- Disponibilidades0,1%R$ 30.697,93
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 176,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,73%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 125% |
| No ano | +8,11% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,73% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +18,09% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +31,90% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,802232 | +31,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,782659 | +30,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,74694 | +27,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,746835 | +27,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,740961 | +27,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,729104 | +26,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,710774 | +25,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,69828 | +24,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,680512 | +23,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,667091 | +22,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,651315 | +20,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,629858 | +19,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,609405 | +17,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,598767 | +17,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,59119 | +16,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,58127 | +15,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,594311 | +16,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,566955 | +14,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,553832 | +13,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,54643 | +13,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,527618 | +11,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,532797 | +12,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,544124 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,523322 | +11,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,502058 | +9,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,526163 | +11,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,513286 | +10,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,485638 | +8,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,457732 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,438128 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,428625 | +4,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,42211 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,411759 | +3,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,407454 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,383466 | +1,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,367786 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,36607 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,802232
- Patrimônio líquido
- R$ 30.416.772,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.366.038,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ithaca FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.351.934,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.