Fundo de investimento
Nortear Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.034.398/0001-50
Nortear Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.967.109,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 322.382.071,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 207.033.511,40
- Disponibilidades0,0%R$ 57.015,38
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 154,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 245,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,22%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 198% |
| No ano | +5,60% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +10,22% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +15,76% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +30,59% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,602309 | +29,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,575006 | +27,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,548962 | +25,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,54331 | +25,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,559661 | +26,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,556625 | +26,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,531438 | +24,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,531283 | +24,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,516983 | +23,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,517332 | +23,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,501889 | +21,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1,482572 | +20,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,463323 | +18,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,453757 | +17,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,436118 | +16,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,436511 | +16,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,444142 | +17,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,42068 | +15,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,410884 | +14,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,414175 | +14,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,392825 | +12,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,410197 | +14,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,406602 | +14,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,381824 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,353076 | +9,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,384113 | +12,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,37402 | +11,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,358937 | +10,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,303351 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,283116 | +4,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,259241 | +2,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,250722 | +1,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,241921 | +0,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,230768 | -0,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,2182 | -1,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,226337 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,232723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,602309
- Patrimônio líquido
- R$ 209.967.109,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 136.218.050,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nortear Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 209.587.558,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.