Fundo de investimento

Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.034.896/0001-00

Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.685.572,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,01%, o equivalente a 166% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,8% em cotas de fundos e 36,5% em ações, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.405.926,84 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,8%R$ 794.375,10
  • Ações36,5%R$ 618.500,74
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 216.712,09
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,9%R$ 32.909,60
  • Disponibilidades1,2%R$ 20.745,34
  • Outros (2 categorias)0,8%R$ 12.725,88

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    47,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  6. 6

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  7. 7

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,5%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  10. 10

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,5%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,01%166% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+26,01%15,64%166%
24 meses+43,27%30,53%142%
36 meses+47,85%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,027846+50,78%+43,75%
ago/20262,013564+49,72%+42,50%
jul/20261,941746+44,38%+40,96%
jun/20261,922593+42,95%+39,27%
mai/20261,922137+42,92%+37,73%
abr/20261,929207+43,45%+36,27%
mar/20261,926289+43,23%+34,80%
fev/20261,967142+46,27%+33,18%
jan/20261,919963+42,76%+31,87%
dez/20251,836602+36,56%+30,35%
nov/20251,757981+30,71%+28,78%
out/20251,607643+19,54%+27,44%
set/20251,621385+20,56%+25,83%
ago/20251,609336+19,66%+24,32%
jul/20251,534508+14,10%+22,89%
jun/20251,594209+18,54%+21,34%
mai/20251,53749+14,32%+20,02%
abr/20251,509455+12,24%+18,67%
mar/20251,401736+4,23%+17,43%
fev/20251,363463+1,38%+16,31%
jan/20251,358516+1,01%+15,17%
dez/20241,345912+0,08%+14,02%
nov/20241,371392+1,97%+12,97%
out/20241,362654+1,32%+12,08%
set/20241,347267+0,18%+11,05%
ago/20241,415411+5,24%+10,13%
jul/20241,353331+0,63%+9,18%
jun/20241,262048-6,16%+8,20%
mai/20241,222877-9,07%+7,35%
abr/20241,340154-0,35%+6,47%
mar/20241,428013+6,18%+5,53%
fev/20241,389267+3,30%+4,66%
jan/20241,450172+7,83%+3,83%
dez/20231,481967+10,19%+2,83%
nov/20231,436829+6,84%+1,92%
out/20231,328606-1,21%+1,00%
set/20231,3449030,00%0,00%
Cota
2,027846
Patrimônio líquido
R$ 1.685.572,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.959.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Novus Strategy Prev Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.685.979,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.