Fundo de investimento
Pershing Square Capital Management Usd Access Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 38.048.878/0001-70
Pershing Square Capital Management Usd Access Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.970.277,05, distribuído entre 193 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,37%, o equivalente a -130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 18.959.866,27 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 14.524.154,79
- Operações Compromissadas0,9%R$ 134.266,51
- Disponibilidades0,6%R$ 82.892,63
- Valores a receber0,1%R$ 13.299,75
Maiores posições
- 198,5%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD F
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 20,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-20,37%-130% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,86% | 0,88% | -1.124% |
| No ano | -29,60% | 10,28% | -288% |
| 12 meses | -20,37% | 15,64% | -130% |
| 24 meses | -9,56% | 30,53% | -31% |
| 36 meses | +33,47% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,749111 | +37,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,940352 | +52,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,828967 | +43,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,801345 | +41,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,962162 | +53,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,930171 | +51,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,879795 | +47,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,090784 | +64,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,2871 | +79,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,484412 | +94,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,401124 | +88,42% | +28,78% |
| out/2025 | 2,362186 | +85,36% | +27,44% |
| set/2025 | 2,291239 | +79,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,196502 | +72,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,178489 | +70,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,010747 | +57,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,090173 | +64,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,867402 | +46,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,911366 | +49,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,145185 | +68,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,129171 | +67,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,038603 | +59,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,982075 | +55,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,786234 | +40,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,791295 | +40,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,934054 | +51,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,934266 | +51,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,043762 | +60,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,901544 | +49,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,775585 | +39,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,798431 | +41,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,720759 | +35,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,649903 | +29,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,570035 | +23,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,362714 | +6,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,247733 | -2,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,27437 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,749111
- Patrimônio líquido
- R$ 12.970.277,05
- Cotistas
- 193
- Volatilidade (12 meses)
- 24,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.012.699,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pershing Square Capital Management Usd Access Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.108.923,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.