Fundo de investimento

Nashira Previdenciário Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.049.520/0001-61

Nashira Previdenciário Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 579.284.670,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,5% em operações compromissadas e 39,6% em títulos públicos, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 545.330.008,27 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas46,5%R$ 272.257.690,18
  • Títulos Públicos39,6%R$ 232.133.986,05
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,1%R$ 59.093.623,07
  • Debêntures2,6%R$ 15.173.796,80
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 4.923.896,09
  • Outros (8 categorias)0,4%R$ 2.115.279,98

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    46,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,6%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 63 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,74%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+13,74%15,64%88%
24 meses+27,21%30,53%89%
36 meses+40,79%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,416552+39,69%+43,75%
ago/202617,193743+37,90%+42,50%
jul/202617,128165+37,38%+40,96%
jun/202616,867387+35,28%+39,27%
mai/202616,881267+35,40%+37,73%
abr/202616,770001+34,50%+36,27%
mar/202616,546004+32,71%+34,80%
fev/202616,46992+32,10%+33,18%
jan/202616,287787+30,64%+31,87%
dez/202516,0117+28,42%+30,35%
nov/202515,919519+27,68%+28,78%
out/202515,696766+25,89%+27,44%
set/202515,556149+24,77%+25,83%
ago/202515,312061+22,81%+24,32%
jul/202514,955501+19,95%+22,89%
jun/202515,038835+20,62%+21,34%
mai/202514,751591+18,31%+20,02%
abr/202514,597624+17,08%+18,67%
mar/202514,341718+15,03%+17,43%
fev/202514,334331+14,97%+16,31%
jan/202514,199154+13,88%+15,17%
dez/202414,10354+13,12%+14,02%
nov/202413,955433+11,93%+12,97%
out/202413,846339+11,05%+12,08%
set/202413,793941+10,63%+11,05%
ago/202413,691293+9,81%+10,13%
jul/202413,593538+9,03%+9,18%
jun/202413,471978+8,05%+8,20%
mai/202413,394851+7,43%+7,35%
abr/202413,226076+6,08%+6,47%
mar/202413,245234+6,23%+5,53%
fev/202413,127503+5,29%+4,66%
jan/202413,035543+4,55%+3,83%
dez/202312,946593+3,84%+2,83%
nov/202312,752455+2,28%+1,92%
out/202312,528279+0,48%+1,00%
set/202312,4681480,00%0,00%
Cota
17,416552
Patrimônio líquido
R$ 579.284.670,68
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.357.498,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nashira Previdenciário Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 580.064.258,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.