Fundo de investimento
Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.050.501/0001-55
Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.883.738,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,30%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em títulos públicos e 20,9% em operações compromissadas, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.309.331,79 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,5%R$ 32.686.045,46
- Operações Compromissadas20,9%R$ 11.859.824,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 7.170.379,74
- Cotas de Fundos5,7%R$ 3.258.103,76
- Debêntures2,6%R$ 1.456.217,63
- Outros (8 categorias)0,7%R$ 391.696,75
Maiores posições
- 150,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,7%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,1%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,9%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,30%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 166% |
| No ano | +7,83% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,30% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +22,32% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +33,29% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,896908 | +33,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,669254 | +31,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,61809 | +30,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,352504 | +28,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,480529 | +29,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,388668 | +28,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,16617 | +26,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,235543 | +27,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,068674 | +26,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,742869 | +23,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,705039 | +23,09% | +28,78% |
| out/2025 | 14,48941 | +21,29% | +27,44% |
| set/2025 | 14,391949 | +20,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,155352 | +18,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,758505 | +15,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,981 | +17,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,644517 | +14,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,482303 | +12,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,175643 | +10,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,236639 | +10,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,098576 | +9,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,101753 | +9,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,04069 | +9,16% | +12,97% |
| out/2024 | 12,974714 | +8,61% | +12,08% |
| set/2024 | 13,022732 | +9,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,996218 | +8,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,906609 | +8,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,72271 | +6,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,748365 | +6,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,582818 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,71494 | +6,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,667026 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,575974 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,597076 | +5,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,302534 | +2,98% | +1,92% |
| out/2023 | 11,964455 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 11,946106 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,896908
- Patrimônio líquido
- R$ 54.883.738,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.418.957,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.974.669,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.