Fundo de investimento
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.058.318/0001-04
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 18/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 75.238.958,60, distribuído entre 220 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 117% do CDI (11,48% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 18/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+13,45%117% do CDI (11,48%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,46% | 114% |
| No ano | +11,14% | 9,48% | 117% |
| 12 meses | +13,45% | 11,48% | 117% |
| 24 meses | +31,45% | 26,43% | 119% |
| 36 meses | +50,77% | 40,99% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 1,592207 | +14,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,583992 | +14,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,567208 | +12,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,551014 | +11,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,535971 | +10,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,520231 | +9,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,506188 | +8,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,491663 | +7,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,476335 | +6,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,461865 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,44844 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,432597 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,418108 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,403466 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,387861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,592207
- Patrimônio líquido
- R$ 75.238.958,60
- Cotistas
- 220
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.266.652,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 180.033.570,87 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.