Fundo de investimento
Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 38.065.069/0001-76
Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Exes Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 09/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 91.907.162,17, distribuído entre 457 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 124% do CDI (12,58% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 09/07/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,62%124% do CDI (12,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,39% | 115% |
| No ano | +8,23% | 6,83% | 120% |
| 12 meses | +15,62% | 12,58% | 124% |
| 24 meses | +33,23% | 25,72% | 129% |
| 36 meses | +55,09% | 42,75% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 1,798432 | +27,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,790441 | +27,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,766706 | +25,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,739452 | +23,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,71732 | +22,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,697844 | +20,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,679087 | +19,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,661693 | +18,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,641754 | +16,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,623182 | +15,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,606128 | +14,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,589015 | +13,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,575631 | +12,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,555502 | +10,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,540307 | +9,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,524761 | +8,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,500882 | +6,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,486272 | +5,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,470478 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,454087 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,438654 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,421484 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,405726 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,798432
- Patrimônio líquido
- R$ 91.907.162,17
- Cotistas
- 457
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.279.650,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 189.405.938,92 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.