Fundo de investimento
Vcz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.075.044/0001-53
Vcz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 26/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 7.798.776,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 63,08%, o equivalente a -538% do CDI (11,72% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2024
Rentabilidade 12 meses
-63,08%-538% do CDI (11,72%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,79% | 88% |
| No ano | -61,37% | 10,72% | -572% |
| 12 meses | -63,08% | 11,72% | -538% |
| 24 meses | -58,83% | 26,57% | -221% |
| 36 meses | -53,50% | 41,75% | -128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 0,490658 | -63,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,487252 | -63,27% | +12,97% |
| out/2024 | 0,87653 | -33,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,250303 | -5,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,249016 | -5,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,247257 | -5,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,245824 | -6,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,2447 | -6,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,243493 | -6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,242154 | -6,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,240914 | -6,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,239783 | -6,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,269994 | -4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,329132 | +0,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,327925 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,326656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,490658
- Patrimônio líquido
- R$ 7.798.776,72
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.698.053,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vcz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.562.951,75 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.