Fundo de investimento
Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.082.337/0001-68
Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.605.201,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em cotas de fundos e 9,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.954.484,47 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,6%R$ 2.350.439,04
- Títulos Públicos9,1%R$ 236.663,79
- Disponibilidades0,2%R$ 5.671,73
- Valores a receber0,1%R$ 1.480,06
Maiores posições
- 133,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,9%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,4%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 49,8%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 59,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,8%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 76,4%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +34,17% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +45,65% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,531919 | +46,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,523906 | +45,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,513829 | +44,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,505648 | +43,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,49267 | +42,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,482656 | +41,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,472773 | +40,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,417912 | +35,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,407829 | +34,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,396527 | +33,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,366462 | +30,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,356794 | +29,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,344232 | +28,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,334377 | +27,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,324578 | +26,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,313608 | +25,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,304635 | +24,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,253837 | +19,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,249644 | +19,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,226037 | +17,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,219054 | +16,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,210691 | +15,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,202733 | +14,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,175958 | +12,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,156969 | +10,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,141809 | +9,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,123039 | +7,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,10259 | +5,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,096609 | +4,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,089368 | +4,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,11164 | +6,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,104093 | +5,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,097527 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,105946 | +5,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,074803 | +2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,035011 | -1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,047431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,531919
- Patrimônio líquido
- R$ 2.605.201,57
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.604.395,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.