Fundo de investimento
Vinland Macro N Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada
CNPJ 38.090.170/0001-87
Vinland Macro N Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.503.613,07, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,69%, o equivalente a -107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,60% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 133.306.633,71 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior100,0%R$ 199.412.363,35
- Operações Compromissadas0,0%R$ 65.937,25
- Valores a receber0,0%R$ 15.868,51
- Disponibilidades0,0%R$ 10.102,87
Maiores posições
- 1100,0%
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,69%-107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,40% | 0,88% | -46% |
| No ano | -20,02% | 10,28% | -195% |
| 12 meses | -16,69% | 15,64% | -107% |
| 24 meses | -5,82% | 30,53% | -19% |
| 36 meses | -13,82% | 45,15% | -31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,835663 | -10,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,843101 | -9,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,855658 | -9,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,953745 | -4,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,94594 | -4,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,852718 | -9,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,843959 | -9,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,022703 | -0,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,193965 | +7,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,295263 | +12,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,204397 | +7,99% | +28,78% |
| out/2025 | 2,27215 | +11,31% | +27,44% |
| set/2025 | 2,241289 | +9,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,203525 | +7,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,143303 | +5,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,078646 | +1,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,171223 | +6,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,06593 | +1,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,050287 | +0,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,112223 | +3,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,013505 | -1,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,064873 | +1,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,01537 | -1,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,912052 | -6,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,914003 | -6,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,949192 | -4,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,97176 | -3,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,857323 | -9,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,754245 | -14,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,74035 | -14,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,738904 | -14,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,838138 | -9,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,014474 | -1,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,011416 | -1,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,992846 | -2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 2,010392 | -1,51% | +1,00% |
| set/2023 | 2,041267 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,835663
- Patrimônio líquido
- R$ 167.503.613,07
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 17,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.070.272,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro N Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 167.727.769,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.