Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vitalos FIF Rf Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 38.108.949/0001-82
Itaú Flexprev Vitalos FIF Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.527.009,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 78% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em títulos públicos e 10,3% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.058.049,58 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,6%R$ 20.904.443,90
- Operações Compromissadas10,3%R$ 2.403.534,06
- Disponibilidades0,1%R$ 13.007,29
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 8.010,46
- Valores a receber0,0%R$ 4.346,38
Maiores posições
- 185,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,89%78% do CDI (15,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,57% | 87% |
| No ano | +7,13% | 9,95% | 72% |
| 12 meses | +11,89% | 15,28% | 78% |
| 24 meses | +21,88% | 30,14% | 73% |
| 36 meses | +33,52% | 44,71% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,852761 | +31,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,843587 | +30,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,823495 | +29,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,801967 | +27,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,783614 | +26,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,770376 | +25,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,758232 | +24,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,779834 | +26,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,761893 | +25,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,729461 | +22,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,707088 | +21,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,683825 | +19,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,66829 | +18,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,655806 | +17,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,641365 | +16,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,641411 | +16,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,604001 | +13,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,605184 | +13,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,594219 | +13,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,591085 | +12,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,581621 | +12,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,588208 | +12,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,562879 | +10,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,559534 | +10,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,537896 | +9,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,520152 | +7,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,502112 | +6,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,482964 | +5,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,469558 | +4,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,455153 | +3,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,465573 | +4,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,460682 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,466985 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,456197 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,443453 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,420984 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,4084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,852761
- Patrimônio líquido
- R$ 22.527.009,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.648.460,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vitalos FIF Rf Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.527.009,31 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.