Fundo de investimento
Itaú Flexprev Enseada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 38.108.976/0001-55
Itaú Flexprev Enseada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.315.856,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,4% em títulos públicos e 26,1% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 124.847.572,42 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,4%R$ 75.882.239,84
- Cotas de Fundos26,1%R$ 40.099.499,81
- Operações Compromissadas16,4%R$ 25.102.666,58
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 11.556.461,99
- Debêntures0,5%R$ 833.624,30
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.389,21
Maiores posições
- 147,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,2%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,02% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,405637 | +39,82% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,393637 | +38,62% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,378577 | +37,12% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,361941 | +35,47% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,346962 | +33,98% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,332401 | +32,53% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,318359 | +31,13% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,303368 | +29,64% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,29103 | +28,42% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,276268 | +26,95% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,260957 | +25,42% | +25,23% |
| out/2025 | 1,248015 | +24,14% | +23,93% |
| set/2025 | 1,232568 | +22,60% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,21776 | +21,13% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,203931 | +19,75% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,188852 | +18,25% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,175847 | +16,96% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,162616 | +15,64% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,150473 | +14,44% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,139375 | +13,33% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,128136 | +12,21% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,116491 | +11,06% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,108279 | +10,24% | +9,85% |
| out/2024 | 1,099846 | +9,40% | +8,99% |
| set/2024 | 1,090059 | +8,43% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,081074 | +7,53% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,071091 | +6,54% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,061331 | +5,57% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,052403 | +4,68% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,043423 | +3,79% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,033883 | +2,84% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,024864 | +1,94% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,015707 | +1,03% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,005349 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,405637
- Patrimônio líquido
- R$ 160.315.856,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Enseada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 160.239.073,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.