Fundo de investimento
Safra Prev Ações M FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.109.944/0001-74
Safra Prev Ações M FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.996.197,83, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,97%, o equivalente a 153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em ações, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.340.788,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 10.243.333/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações92,3%R$ 86.398.449,83
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 3.082.161,00
- Valores a receber2,7%R$ 2.562.931,68
- Títulos Públicos1,5%R$ 1.413.237,42
- Cotas de Fundos0,2%R$ 185.699,97
- Disponibilidades0,0%R$ 14.317,64
Maiores posições
- 19,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 26,3%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 35,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,3%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 64,9%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,3%
BEMOBI TECH ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,97%153% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,00% | 0,88% | 457% |
| No ano | +10,80% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +23,97% | 15,64% | 153% |
| 24 meses | +39,69% | 30,53% | 130% |
| 36 meses | +57,04% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 169,579779 | +56,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 163,051497 | +50,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 162,26983 | +50,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 161,183038 | +49,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 162,307869 | +50,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 172,418296 | +59,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 173,083279 | +60,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 175,609328 | +62,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 169,225423 | +56,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 153,04572 | +41,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 155,24881 | +43,65% | +28,78% |
| out/2025 | 143,821701 | +33,08% | +27,44% |
| set/2025 | 141,816324 | +31,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 136,786444 | +26,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 127,232231 | +17,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 133,381926 | +23,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 130,901365 | +21,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 124,174394 | +14,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,66012 | +8,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 110,550856 | +2,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,13401 | +4,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 107,156057 | -0,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 112,832424 | +4,40% | +12,97% |
| out/2024 | 116,122699 | +7,45% | +12,08% |
| set/2024 | 117,248657 | +8,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,398329 | +12,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,90101 | +5,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,918342 | +1,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 107,879434 | -0,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 111,695875 | +3,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 117,903413 | +9,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,832106 | +9,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 117,735695 | +8,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 122,736935 | +13,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 115,99564 | +7,33% | +1,92% |
| out/2023 | 103,184992 | -4,52% | +1,00% |
| set/2023 | 108,072369 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 169,579779
- Patrimônio líquido
- R$ 13.996.197,83
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 19,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.568.024,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Ações M FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.097.727,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.