Fundo de investimento

Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada

CNPJ 38.110.038/0001-90

Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.463.171,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em ações e 47,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.946.332,40 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações50,8%R$ 15.478.721,87
  • Títulos Públicos47,0%R$ 14.307.332,14
  • Valores a receber1,3%R$ 392.621,21
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 269.516,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.763,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,5%
  2. 2

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    12,0%
  3. 3

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,7%
  4. 4

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  5. 5

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  6. 6

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  7. 7

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  8. 8

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  9. 9

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    BRAZIL REALT PN

    Ação preferencial · Ações

    1,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,83%0,88%209%
No ano+6,77%10,28%66%
12 meses+14,69%15,64%94%
24 meses+49,01%30,53%160%
36 meses+68,71%45,15%152%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026185,938452+70,29%+43,75%
ago/2026182,588742+67,22%+42,50%
jul/2026177,856885+62,89%+40,96%
jun/2026188,022611+72,20%+39,27%
mai/2026184,415348+68,89%+37,73%
abr/2026187,591665+71,80%+36,27%
mar/2026191,582913+75,46%+34,80%
fev/2026198,864837+82,13%+33,18%
jan/2026187,097821+71,35%+31,87%
dez/2025174,149132+59,49%+30,35%
nov/2025179,885732+64,75%+28,78%
out/2025167,997947+53,86%+27,44%
set/2025168,99835+54,77%+25,83%
ago/2025162,11904+48,47%+24,32%
jul/2025151,0995+38,38%+22,89%
jun/2025154,258857+41,28%+21,34%
mai/2025149,288262+36,72%+20,02%
abr/2025138,061268+26,44%+18,67%
mar/2025127,646736+16,90%+17,43%
fev/2025119,287911+9,25%+16,31%
jan/2025120,242848+10,12%+15,17%
dez/2024111,468494+2,09%+14,02%
nov/2024119,107693+9,08%+12,97%
out/2024127,424944+16,70%+12,08%
set/2024123,992966+13,56%+11,05%
ago/2024124,785045+14,28%+10,13%
jul/2024120,101609+9,99%+9,18%
jun/2024115,296885+5,59%+8,20%
mai/2024113,435017+3,89%+7,35%
abr/2024113,486642+3,93%+6,47%
mar/2024121,424005+11,20%+5,53%
fev/2024119,244956+9,21%+4,66%
jan/2024116,43868+6,64%+3,83%
dez/2023121,210958+11,01%+2,83%
nov/2023115,129479+5,44%+1,92%
out/2023105,915542-3,00%+1,00%
set/2023109,1901770,00%0,00%
Cota
185,938452
Patrimônio líquido
R$ 23.463.171,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.782.632,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Mercado Imobiliario Master FIF Previdenciário Ci Multi Cred Priv Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.453.548,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.