Fundo de investimento

Bb Ypê Helênico Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

CNPJ 38.110.643/0001-60

Bb Ypê Helênico Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.940.673,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 37.665.311,06 em 20/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 44.559.682,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 12.484,28
  • Valores a receber0,0%R$ 4.901,11

Maiores posições

  1. 1

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,6%
  2. 2

    BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,1%
  3. 3

    BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 5 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,52%15,64%99%
24 meses+29,90%30,53%98%
36 meses+46,36%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,89876+44,84%+43,75%
ago/20261,882897+43,63%+42,50%
jul/20261,861867+42,03%+40,96%
jun/20261,838742+40,26%+39,27%
mai/20261,817434+38,64%+37,73%
abr/20261,796557+37,05%+36,27%
mar/20261,777784+35,61%+34,80%
fev/20261,759541+34,22%+33,18%
jan/20261,74304+32,96%+31,87%
dez/20251,721762+31,34%+30,35%
nov/20251,700983+29,76%+28,78%
out/20251,683225+28,40%+27,44%
set/20251,663274+26,88%+25,83%
ago/20251,643668+25,38%+24,32%
jul/20251,624861+23,95%+22,89%
jun/20251,604184+22,37%+21,34%
mai/20251,586909+21,05%+20,02%
abr/20251,569228+19,70%+18,67%
mar/20251,55305+18,47%+17,43%
fev/20251,537918+17,32%+16,31%
jan/20251,522737+16,16%+15,17%
dez/20241,506177+14,89%+14,02%
nov/20241,498148+14,28%+12,97%
out/20241,487198+13,45%+12,08%
set/20241,473729+12,42%+11,05%
ago/20241,461657+11,50%+10,13%
jul/20241,44747+10,42%+9,18%
jun/20241,432059+9,24%+8,20%
mai/20241,419084+8,25%+7,35%
abr/20241,406374+7,28%+6,47%
mar/20241,39533+6,44%+5,53%
fev/20241,381065+5,35%+4,66%
jan/20241,36742+4,31%+3,83%
dez/20231,351825+3,12%+2,83%
nov/20231,338868+2,13%+1,92%
out/20231,324961+1,07%+1,00%
set/20231,3109160,00%0,00%
Cota
1,89876
Patrimônio líquido
R$ 44.940.673,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 829.535,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Ypê Helênico Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.920.918,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.