Fundo de investimento
Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.120.857/0001-18
Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.985.873,94, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,24%, o equivalente a -21% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,88% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 48.433.193,29 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,24%-21% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,50% | 0,88% | 970% |
| No ano | -8,18% | 10,28% | -80% |
| 12 meses | -3,24% | 15,64% | -21% |
| 24 meses | +0,12% | 30,53% | 0% |
| 36 meses | +0,48% | 45,15% | 1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,381326 | +1,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,273123 | -6,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,354939 | -0,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,377446 | +0,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,453641 | +6,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,575495 | +15,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,627738 | +19,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,726433 | +26,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,736609 | +27,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,504318 | +10,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,597475 | +16,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,478352 | +8,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,496263 | +9,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,427606 | +4,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,336386 | -2,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,502316 | +10,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,526062 | +11,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,423848 | +4,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,315939 | -3,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,142974 | -16,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,170853 | -14,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,096743 | -19,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,240522 | -9,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,296041 | -5,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,310088 | -4,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,379606 | +1,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,312713 | -3,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,333827 | -2,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,332563 | -2,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,377679 | +0,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,440016 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,493626 | +9,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,518646 | +11,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,601246 | +17,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,522072 | +11,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,309602 | -4,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,365557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,381326
- Patrimônio líquido
- R$ 42.985.873,94
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 28,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 241.244,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.182.269,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.