Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Prata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.120.941/0001-31
BTG Pactual Reference Prata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.462.384,29, distribuído entre 2.860 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 66,48%, o equivalente a 425% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 68,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 15,9% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.669.922,41 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,1%R$ 55.461.483,93
- Operações Compromissadas15,9%R$ 10.490.352,67
- Valores a receber0,0%R$ 9.306,40
Maiores posições
- 187,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+66,48%425% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,68% | 0,88% | -420% |
| No ano | -5,28% | 10,28% | -51% |
| 12 meses | +66,48% | 15,64% | 425% |
| 24 meses | +138,58% | 30,53% | 454% |
| 36 meses | +193,30% | 45,15% | 428% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,767606 | +219,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,873461 | +231,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,489144 | +187,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,552737 | +194,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,229618 | +272,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,114447 | +259,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,119556 | +260,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,837934 | +342,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,231321 | +272,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,92186 | +237,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,323446 | +168,14% | +28,78% |
| out/2025 | 2,004656 | +131,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,913944 | +120,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,662466 | +91,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,508242 | +74,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,46815 | +69,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,34721 | +55,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,322936 | +52,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,407859 | +62,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,273021 | +46,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,309431 | +51,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,182336 | +36,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,245105 | +43,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,319005 | +52,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,254719 | +44,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,160022 | +33,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,159336 | +33,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,176971 | +35,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,204672 | +39,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,054326 | +21,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,986544 | +13,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,901625 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,915097 | +5,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,942639 | +8,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,990154 | +14,27% | +1,92% |
| out/2023 | 0,892594 | +3,01% | +1,00% |
| set/2023 | 0,866515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,767606
- Patrimônio líquido
- R$ 60.462.384,29
- Cotistas
- 2.860
- Volatilidade (12 meses)
- 68,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.207.377,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Prata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.446.526,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.