Fundo de investimento
Truxt Long Bias A II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
CNPJ 38.180.332/0001-78
Truxt Long Bias A II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.808.651,98, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,59%, o equivalente a 311% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,15% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 39.005.098,12 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+48,59%311% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,25% | 0,88% | 599% |
| No ano | +30,55% | 10,28% | 297% |
| 12 meses | +48,59% | 15,64% | 311% |
| 24 meses | +76,32% | 30,53% | 250% |
| 36 meses | +86,17% | 45,15% | 191% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,494486 | +90,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,419889 | +80,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,363226 | +73,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,467667 | +86,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,437188 | +82,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,327569 | +68,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,215341 | +54,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,380392 | +75,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,325339 | +68,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,144736 | +45,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,130102 | +43,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,064962 | +35,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,046588 | +33,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,005791 | +27,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,943553 | +19,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,00722 | +28,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,958249 | +21,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,894316 | +13,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,812017 | +3,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,814594 | +3,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,829154 | +5,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,783645 | -0,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,807994 | +2,73% | +12,97% |
| out/2024 | 0,831606 | +5,73% | +12,08% |
| set/2024 | 0,83231 | +5,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,847575 | +7,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,807491 | +2,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,754729 | -4,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,755463 | -3,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,772218 | -1,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,820493 | +4,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,795719 | +1,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,792558 | +0,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,818637 | +4,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,802701 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 0,729661 | -7,23% | +1,00% |
| set/2023 | 0,786537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,494486
- Patrimônio líquido
- R$ 76.808.651,98
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 23,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.542.799,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Bias A II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.653.171,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.