Fundo de investimento

Rps Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Previdência Master Resp Limitada

CNPJ 38.180.387/0001-88

Rps Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Previdência Master Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.304.087,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,78%, o equivalente a 184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,90% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.642.693,65 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,78%184% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,66%0,88%532%
No ano+12,40%10,28%121%
12 meses+28,78%15,64%184%
24 meses+37,28%30,53%122%
36 meses+57,13%45,15%127%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,732428+58,52%+43,75%
ago/20261,655292+51,46%+42,50%
jul/20261,625568+48,74%+40,96%
jun/20261,60322+46,70%+39,27%
mai/20261,601344+46,53%+37,73%
abr/20261,710298+56,50%+36,27%
mar/20261,698211+55,39%+34,80%
fev/20261,738275+59,06%+33,18%
jan/20261,684513+54,14%+31,87%
dez/20251,541288+41,03%+30,35%
nov/20251,540897+40,99%+28,78%
out/20251,455408+33,17%+27,44%
set/20251,409921+29,01%+25,83%
ago/20251,345268+23,09%+24,32%
jul/20251,246111+14,02%+22,89%
jun/20251,321103+20,88%+21,34%
mai/20251,30625+19,52%+20,02%
abr/20251,220744+11,70%+18,67%
mar/20251,140514+4,36%+17,43%
fev/20251,090543-0,21%+16,31%
jan/20251,127044+3,13%+15,17%
dez/20241,068204-2,26%+14,02%
nov/20241,148948+5,13%+12,97%
out/20241,200536+9,85%+12,08%
set/20241,200134+9,81%+11,05%
ago/20241,261924+15,47%+10,13%
jul/20241,155413+5,72%+9,18%
jun/20241,10329+0,95%+8,20%
mai/20241,11361+1,90%+7,35%
abr/20241,159534+6,10%+6,47%
mar/20241,237923+13,27%+5,53%
fev/20241,238112+13,29%+4,66%
jan/20241,211179+10,82%+3,83%
dez/20231,276313+16,78%+2,83%
nov/20231,185839+8,51%+1,92%
out/20231,039458-4,89%+1,00%
set/20231,0928760,00%0,00%
Cota
1,732428
Patrimônio líquido
R$ 1.304.087,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 828.963,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rps Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Previdência Master Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.316.155,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.