Fundo de investimento

Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 38.196.502/0001-02

Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.198.227,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,17% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.529.751,18 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,07%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,81%0,88%321%
No ano+0,03%10,28%0%
12 meses+13,07%15,64%84%
24 meses+3,66%30,53%12%
36 meses+15,14%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,091983+18,22%+43,75%
ago/20261,062104+14,99%+42,50%
jul/20261,077322+16,63%+40,96%
jun/20261,06191+14,96%+39,27%
mai/20261,07591+16,48%+37,73%
abr/20261,148609+24,35%+36,27%
mar/20261,167074+26,35%+34,80%
fev/20261,209684+30,96%+33,18%
jan/20261,162385+25,84%+31,87%
dez/20251,091637+18,18%+30,35%
nov/20251,078524+16,76%+28,78%
out/20251,007011+9,02%+27,44%
set/20250,985092+6,65%+25,83%
ago/20250,965719+4,55%+24,32%
jul/20250,896447-2,95%+22,89%
jun/20250,9401+1,78%+21,34%
mai/20250,932964+1,00%+20,02%
abr/20250,937869+1,54%+18,67%
mar/20250,874745-5,30%+17,43%
fev/20250,799867-13,40%+16,31%
jan/20250,859063-7,00%+15,17%
dez/20240,851302-7,84%+14,02%
nov/20240,855619-7,37%+12,97%
out/20240,922332-0,15%+12,08%
set/20240,922087-0,17%+11,05%
ago/20241,053401+14,04%+10,13%
jul/20241,00955+9,30%+9,18%
jun/20240,955996+3,50%+8,20%
mai/20240,998142+8,06%+7,35%
abr/20240,973971+5,44%+6,47%
mar/20241,045847+13,23%+5,53%
fev/20241,007752+9,10%+4,66%
jan/20240,946899+2,51%+3,83%
dez/20231,003139+8,60%+2,83%
nov/20230,962586+4,21%+1,92%
out/20230,881997-4,51%+1,00%
set/20230,9236850,00%0,00%
Cota
1,091983
Patrimônio líquido
R$ 4.198.227,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 550.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.255.632,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.