Fundo de investimento
Menestys I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 38.226.673/0001-37
Menestys I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Menestys Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 07/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 140.098.847,37, distribuído entre 357 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 130% do CDI (11,29% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 07/03/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,63%130% do CDI (11,29%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,18% | 0,15% | 124% |
| No ano | +2,69% | 2,16% | 125% |
| 12 meses | +14,63% | 11,29% | 130% |
| 24 meses | +32,77% | 25,46% | 129% |
| 36 meses | +55,17% | 41,79% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | 1.629,811413 | +21,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.626,849815 | +21,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.607,218319 | +19,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.587,144091 | +18,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.568,65601 | +16,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1.552,912319 | +15,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1.534,630239 | +14,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.518,293705 | +13,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.501,46603 | +11,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.484,142978 | +10,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.469,175964 | +9,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.453,513688 | +8,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.437,0067 | +6,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.421,829528 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.407,744285 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.390,653549 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.375,104208 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1.359,689871 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1.343,420824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.629,811413
- Patrimônio líquido
- R$ 140.098.847,37
- Cotistas
- 357
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.576.852,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Menestys I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 395.843.897,38 em 31/08/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.