Fundo de investimento

Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.230.040/0001-00

Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 299.853.281,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,7% em debêntures e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 348 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 238.724.882,20 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,7%R$ 133.311.844,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 74.661.152,66
  • Operações Compromissadas11,0%R$ 32.772.459,94
  • Cotas de Fundos9,0%R$ 26.719.715,82
  • Investimento no Exterior5,6%R$ 16.594.715,00
  • Outros (7 categorias)4,7%R$ 13.891.098,05

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    44,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,0%
  3. 3

    JGP OFFSH CLASS J 1

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  5. 5

    META FLORESTAL BELTERRA FIAGRO IS - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 348 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,34%0,88%39%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+30,81%30,53%101%
36 meses+52,60%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,163482+50,22%+43,75%
ago/20262,156174+49,71%+42,50%
jul/20262,135693+48,29%+40,96%
jun/20262,108007+46,37%+39,27%
mai/20262,081351+44,52%+37,73%
abr/20262,059946+43,03%+36,27%
mar/20262,039701+41,63%+34,80%
fev/20262,021932+40,39%+33,18%
jan/20262,003874+39,14%+31,87%
dez/20251,978002+37,34%+30,35%
nov/20251,955454+35,78%+28,78%
out/20251,930815+34,06%+27,44%
set/20251,909036+32,55%+25,83%
ago/20251,885194+30,90%+24,32%
jul/20251,86076+29,20%+22,89%
jun/20251,827213+26,87%+21,34%
mai/20251,79972+24,96%+20,02%
abr/20251,767367+22,72%+18,67%
mar/20251,761775+22,33%+17,43%
fev/20251,747162+21,31%+16,31%
jan/20251,721679+19,54%+15,17%
dez/20241,705163+18,40%+14,02%
nov/20241,70935+18,69%+12,97%
out/20241,693769+17,61%+12,08%
set/20241,676781+16,43%+11,05%
ago/20241,653955+14,84%+10,13%
jul/20241,633342+13,41%+9,18%
jun/20241,609929+11,78%+8,20%
mai/20241,589535+10,37%+7,35%
abr/20241,574587+9,33%+6,47%
mar/20241,558509+8,21%+5,53%
fev/20241,541064+7,00%+4,66%
jan/20241,525527+5,92%+3,83%
dez/20231,499363+4,11%+2,83%
nov/20231,480688+2,81%+1,92%
out/20231,461537+1,48%+1,00%
set/20231,4402130,00%0,00%
Cota
2,163482
Patrimônio líquido
R$ 299.853.281,24
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.539.411,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia Crédito ESG Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 299.875.668,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.