Fundo de investimento
Novus Macro Prev II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 38.249.176/0001-54
Novus Macro Prev II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.428.632,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Novus Prev Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.076.674,08 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NOVUS PREV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 43.759.526/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,7%R$ 4.330.859,93
- Operações Compromissadas13,0%R$ 650.136,26
- Disponibilidades0,2%R$ 10.674,16
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 901,54
Maiores posições
- 156,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,15%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 75% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +14,15% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +30,11% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +42,96% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,705443 | +41,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,694362 | +40,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,67897 | +39,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,66187 | +38,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,651483 | +37,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,643765 | +36,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,632256 | +35,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,633017 | +35,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,616675 | +34,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,586034 | +31,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,559718 | +29,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,520923 | +26,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,505285 | +25,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,494061 | +24,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,472593 | +22,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,473388 | +22,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,45105 | +20,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,438413 | +19,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,399953 | +16,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,384665 | +15,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,373507 | +14,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,363907 | +13,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,34696 | +12,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,328624 | +10,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,318015 | +9,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,310744 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,292042 | +7,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,269586 | +5,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,257119 | +4,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,25745 | +4,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,251314 | +4,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,246787 | +3,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,250604 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,239712 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,228854 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,213529 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,20234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,705443
- Patrimônio líquido
- R$ 4.428.632,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.775.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Macro Prev II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.426.685,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.