Fundo de investimento

Oceana Long Biased Advisory Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.250.097/0001-63

Oceana Long Biased Advisory Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.466.109,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em ações e 34,8% em títulos públicos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.725.974,45 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações40,1%R$ 24.210.567,87
  • Títulos Públicos34,8%R$ 21.027.403,43
  • Brazilian Depository Receipt - BDR9,7%R$ 5.888.731,34
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,8%R$ 4.132.618,38
  • Cotas de Fundos5,7%R$ 3.459.662,99
  • Outros (5 categorias)2,8%R$ 1.703.892,78

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  4. 4

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  6. 6

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,8%
  7. 7

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,6%
  8. 8

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,9%
  10. 10

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,00%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,32%0,88%379%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+16,00%15,64%102%
24 meses+28,35%30,53%93%
36 meses+44,55%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,745691+43,52%+43,75%
ago/20261,689523+38,90%+42,50%
jul/20261,689655+38,91%+40,96%
jun/20261,667799+37,11%+39,27%
mai/20261,658044+36,31%+37,73%
abr/20261,707422+40,37%+36,27%
mar/20261,698047+39,60%+34,80%
fev/20261,697151+39,52%+33,18%
jan/20261,669815+37,28%+31,87%
dez/20251,604376+31,90%+30,35%
nov/20251,605394+31,98%+28,78%
out/20251,558996+28,17%+27,44%
set/20251,551059+27,51%+25,83%
ago/20251,504969+23,73%+24,32%
jul/20251,430403+17,60%+22,89%
jun/20251,476062+21,35%+21,34%
mai/20251,452143+19,38%+20,02%
abr/20251,40772+15,73%+18,67%
mar/20251,3138+8,01%+17,43%
fev/20251,26502+4,00%+16,31%
jan/20251,290297+6,08%+15,17%
dez/20241,229789+1,10%+14,02%
nov/20241,284295+5,58%+12,97%
out/20241,338019+10,00%+12,08%
set/20241,341713+10,30%+11,05%
ago/20241,360089+11,81%+10,13%
jul/20241,326323+9,04%+9,18%
jun/20241,287912+5,88%+8,20%
mai/20241,267582+4,21%+7,35%
abr/20241,296637+6,60%+6,47%
mar/20241,354321+11,34%+5,53%
fev/20241,343563+10,46%+4,66%
jan/20241,325455+8,97%+3,83%
dez/20231,34523+10,59%+2,83%
nov/20231,291084+6,14%+1,92%
out/20231,192946-1,93%+1,00%
set/20231,2163810,00%0,00%
Cota
1,745691
Patrimônio líquido
R$ 55.466.109,51
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.165.058,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased Advisory Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.172.822,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.