Fundo de investimento
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 38.251.371/0001-19
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 03/02/2025, o patrimônio líquido era de R$ 867.091.930,71, distribuído entre 107 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 129% do CDI (10,98% no período). Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 03/02/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,13%129% do CDI (10,98%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,05% | 111% |
| No ano | +1,31% | 1,06% | 123% |
| 12 meses | +14,13% | 10,98% | 129% |
| 24 meses | +29,96% | 25,26% | 119% |
| 36 meses | +49,17% | 41,33% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | 2,356027 | +19,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,354747 | +19,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,325589 | +17,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,296135 | +16,17% | +12,97% |
| out/2024 | 2,27805 | +15,25% | +12,08% |
| set/2024 | 2,248382 | +13,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,224357 | +12,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,201324 | +11,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,176715 | +10,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,153895 | +8,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,131412 | +7,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,103624 | +6,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,083341 | +5,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,064391 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,040821 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,020005 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,999202 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,97657 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,356027
- Patrimônio líquido
- R$ 867.091.930,71
- Cotistas
- 107
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 125.585.536,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.352.380.167,75 em 31/08/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.