Fundo de investimento
V051 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.680/0001-87
V051 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 02/08/2024, o patrimônio líquido era de R$ 72.999.453,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 119% do CDI (11,58% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 02/08/2024
Rentabilidade 12 meses
+13,81%119% do CDI (11,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,08% | 129% |
| No ano | +7,85% | 6,25% | 126% |
| 12 meses | +13,81% | 11,58% | 119% |
| 24 meses | +31,97% | 26,74% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 1,583222 | +10,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,581614 | +10,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,563548 | +9,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,548707 | +8,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,533349 | +7,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,515384 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,500052 | +5,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,484639 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,467991 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,450313 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,433236 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,427267 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,583222
- Patrimônio líquido
- R$ 72.999.453,86
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
V051 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 27.294.378,45 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.