Fundo de investimento
Itaú Master Petrobrás Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.965/0001-18
Itaú Master Petrobrás Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 318.019.328,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 72,61%, o equivalente a 464% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em ações e 43,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 425.855.572,98 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações52,5%R$ 172.151.973,65
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo43,4%R$ 142.154.390,97
- Valores a receber3,5%R$ 11.621.874,89
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.817.439,94
- Disponibilidades0,0%R$ 20.030,42
Maiores posições
- 152,9%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 243,7%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+72,61%464% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,36% | 0,88% | 840% |
| No ano | +73,86% | 10,28% | 718% |
| 12 meses | +72,61% | 15,64% | 464% |
| 24 meses | +56,07% | 30,53% | 184% |
| 36 meses | +125,07% | 45,15% | 277% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 74,25773 | +106,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 69,164474 | +92,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 65,709788 | +82,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 56,143817 | +55,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 61,704639 | +71,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 72,084725 | +100,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 70,135721 | +94,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 55,668203 | +54,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 52,660554 | +46,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,712065 | +18,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,540994 | +18,16% | +28,78% |
| out/2025 | 40,220975 | +11,72% | +27,44% |
| set/2025 | 43,047113 | +19,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 43,021362 | +19,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 44,639189 | +23,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 42,574152 | +18,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,06537 | +11,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,045544 | +8,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 48,591415 | +34,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 46,486651 | +29,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 49,519865 | +37,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 46,933921 | +30,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,269133 | +31,30% | +12,97% |
| out/2024 | 43,423372 | +20,61% | +12,08% |
| set/2024 | 43,648738 | +21,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 47,580092 | +32,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 43,954307 | +22,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 43,720527 | +21,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,896136 | +19,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,578615 | +23,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 37,594398 | +4,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,407368 | +12,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 41,326948 | +14,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 38,299157 | +6,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,066604 | +2,96% | +1,92% |
| out/2023 | 35,95798 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 36,001724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 74,25773
- Patrimônio líquido
- R$ 318.019.328,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 29,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 117.147.893,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Petrobrás Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 324.280.356,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.