Fundo de investimento
Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.281.141/0001-00
Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.433.829,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,36%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,0% em ações e 19,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.769.774,18 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações41,0%R$ 12.014.031,76
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários19,4%R$ 5.695.239,16
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15,6%R$ 4.562.666,52
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,3%R$ 4.494.773,50
- Operações Compromissadas7,9%R$ 2.319.205,62
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 237.463,77
Maiores posições
- 112,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,9%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 38,1%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 76,0%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 85,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,0%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,6%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,36%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,71% | 0,88% | 423% |
| No ano | -0,83% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +6,36% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +16,31% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +31,41% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,269511 | +31,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,224115 | +26,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,22757 | +27,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,214218 | +25,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,214226 | +25,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,304917 | +35,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,327859 | +37,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,355558 | +40,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,375012 | +42,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,28011 | +32,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,331489 | +38,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,26272 | +30,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,257338 | +30,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,193643 | +23,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,085347 | +12,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,171697 | +21,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,146749 | +18,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,092332 | +13,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,961111 | -0,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,9096 | -5,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,935086 | -3,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,863219 | -10,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,944185 | -2,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,034526 | +7,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,044353 | +8,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,091502 | +13,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,052289 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,020125 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,001049 | +3,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,011294 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071983 | +11,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,052563 | +9,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,031417 | +6,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,063299 | +10,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,014069 | +5,18% | +1,92% |
| out/2023 | 0,917509 | -4,84% | +1,00% |
| set/2023 | 0,96414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,269511
- Patrimônio líquido
- R$ 25.433.829,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 19,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.873.111,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.781.594,81 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.